Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ,pkt.9 lit. „c”,„d” ,„i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz art.239 w związku z art. 212, 214, 215, 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)- Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2016 w wysokości 109.455.459 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości – 102.427.324 zł

dochody majątkowe w wysokości – 7.028.135 zł

 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 112.171.954 zł

z tego: a) wydatki bieżące - 98.630.947 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.536.731 zł

• dotacje –11.267.940 zł

• wydatki na obsługę długu miasta - 1.400.000 zł

• świadczenia na rzecz os. fizycznych – 16.780.291 zł

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25.645.985 zł

b) wydatki majątkowe – 13.541.007 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.881.007 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 660.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

3. Deficyt budżetu Miasta Malborka w wysokości 2.716.495 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

4. Przychody w kwocie 8.000.000 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej 5.283.505 na rok 2016 stanowią załącznik nr 3.

§ 2

1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok określa załącznik nr5.

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2016 rok stanowi załącznik nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2016 oraz dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr7.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850.000,-zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 819.316 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 45.500 zł.

2. Ustala się wydatki na wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2.200 zł

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 70.000 zł oraz wydatki na remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 70.000 zł

5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.300.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.300.000 zł.

6. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy:

• rezerwę ogólną w wysokości 288.200 zł,

• rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 771.800 zł, z tego na:

- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 500.000 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) – 271.800 zł

• rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.605.958 zł, z tego na:

- rezerwa celowa na inwestycje 705.958 zł

- rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego 200.000 zł

- rezerwa celowa inwestycyjna na modernizacje i remonty budynków oświatowych – 200.000 zł

- rezerwa celowa inwestycyjna na budżet obywatelski – 500.000 zł.

§ 5

1. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:

dofinansowanie do metra kwadratowego następujących obiektów:

- obiekt sportowy ul. Toruńska – stawka dotacji do metra kwadratowego-7,45zł

- obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 4,77 zł,

- kąpielisko miejskie – stawka dotacji do metra kwadratowego – 10,94 zł

w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 490.004 zł.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań:

• z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 kredytów -8.000.000 zł na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.716.495 zł

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.283.505 zł

• z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł,

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

4. zaciągania kredytów w kwocie 8.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.283.505 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu Miasta Malborka w wysokości 2.716.495 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza:

1. do przekazywania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału i grupy,

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanymi,

3. do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.